| Al 30 de septiembre de 2025, en US$ millones |
Caja1 | Deuda financiera | Deuda neta | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consolidada en EEFF |
Ajustada por tenencia |
Consolidada en EEFF |
Ajustada por tenencia |
Consolidada en EEFF |
Ajustada por tenencia |
|
| Generación de energía | 881 | 873 | 444 | 444 | (437) | (429) |
| Petroquímica | 0 | 0 | – | – | (0) | (0) |
| Holding y otros | – | – | – | – | – | – |
| Petróleo y gas | – | – | 1.311 | 1.311 | 1.311 | 1.311 |
| Total bajo NIIF/Grupo Restringido |
881 | 873 | 1.755 | 1.755 | 874 | 882 |
| Afiliadas a nuestra participación2 | 198 | 198 | 244 | 244 | 46 | 46 |
| Total con afiliadas | 1.079 | 1.071 | 1.999 | 1.999 | 920 | 928 |
Nota: EEFF: Estados Financieros; NIIF: Normas Internacionales de Información Financiera. La deuda financiera incluye intereses devengados. 1 Incluye efectivo y equivalentes de efectivo, activos financieros a valor razonable con cambios en resultados e inversiones a costo amortizado. 2 Bajo NIIF, las afiliadas CTBSA (CT Barragán S.A.), Transener y TGS no consolidan en Pampa.
| Sociedad | MAE | ISIN |
Instrumento | Vencimiento | Monto emitido | Monto neto de recompras | Tasa pactada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En US$-Ley Extranjera |
|||||||
| Pampa Energía | MGC9O | USP7464EAH91 | ON Clase 9 a la par y tasa fija | 2026 | 293 | 120 | 9,5% |
| MGCMO | USP7464EAS56 | ON Clase 21 a descuento y tasa fija | 2031 | 410 | 410 | 7,95% | |
| MGCOO | USP7464EAT30 | ON Clase 23 a descuento y tasa fija | 2034 | 700 | 700 | 7,875% | |
| TGS1 | TSC3O | USP9308RBA07 | ON a descuento y tasa fija | 2031 | 490 | 490 | 8,50% |
| En US$-Ley Argentina |
|||||||
| Pampa Energía | MGCLO | AR0755405583 | ON Clase 20 | 2026 | 108 | 51 | 6% |
| En US$-link | |||||||
| Pampa Energía | MGCEO | ARPAMP5600G7 | ON Clase 13 | 2027 | 98 | 88 | 0% |
| CTEB1 | TBC9O | ARCTBA560073 | ON Clase 9 | 2026 | 50 | 49 | 0% |
| En US$-MEP | |||||||
| Pampa Energía | MGCHO | ARPAMP5600I3 | ON Clase 16 | 2025 | 56 | 56 | 4,99% |
| MGCNO | AR0765746752 | ON Clase 22 | 2028 | 84 | 84 | 7,75% | |
Nota: Actualizado al 30 de septiembre de 2025. 1 Compañías afiliadas, las cuales bajo Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) no consolidan en los Estados Financieros (EEFF) de Pampa.
A continuación, el perfil de vencimientos de capital, neto de recompras:
Nota: Al 30 de septiembre de 2025 al TCN cierre de 1.380. Sólo considera Pampa consolidada bajo las normas internacionales de información financiera (“NIIF”), no incluye afiliadas TGS, Transener y CT Barragán (“CTBSA”).
| Moneda Extranjera | Moneda Local | |
|---|---|---|
| S&P Global |
B- | – |
| Moody’s | B2 | – |
| Fitch1 | B- | AAA (largo plazo)
A1+ (corto plazo) |
Nota: Información actualizada al 30 de septiembre de 2025. 1 Escala nacional expedida por FIX SCR.
